北京中国矿业大学教育基金会第四届理事会第二次会议顺利召开。

会议主要内容及决议：

经过参会理事10人集体决策，审议并表决通过以下会议决议：

一、《基金会2023年度工作报告》（含《基金会2023年度审计报告》《基金会2023年度专项信息审核报告》）。

二、《基金会2023年度财务预决算报告》。

三、《基金会2024年预算及项目立项申报方案》，截至2024年3月10日，基金会共收到上年度结转和本年新立项合计30个项目（含子项目），年度项目总预算额为1268.09万元，基金会2024年度行政管理预算40万元。

四、《基金会2024年保值增值方案》，2024年基金会根据银行存款业务类型的变化及业务预算规划，拟定2024年度理财方案如下：

1.一年期大额存单金额为4000万元（于2024年4月27日到期后续存）。

2.一个月期限大额存单金额为1100万元，全年续存，根据业务随时调整其存款方式为七天通知存款（如：遇基金会突发业务大额支出时）。

3.七天通知存款额首次存1000万元，收益计算按年日均存款额500万计算，剩余资金存放协定存款及活期账户。

4.若2024年度内接受大额捐赠资金则存入大额定期存单，具体存单期限根据业务需求报基金会秘书长审批。在保障业务执行的同时，实现资金安全且收益最大化。

五、2024年度单笔支付金额大于50万元项目明细，同意深地空间科学与工程研究院学科建设支持项目，子项目《NPR锚杆支护材料的结构与力学性能研究》《110工法开采三维模型系统》分别支付90万元和75.71万元的业务申请。

监事对以上会议决议无异议。